Реструктуризация долговой нагрузки и обязательств

Что мы делаем

Мы выстраиваем реструктуризацию обязательств как элемент антикризисного управленческого процесса, включая:

Работа с банками и кредиторами

В большинстве случаев реструктуризация долговой нагрузки предполагает активное взаимодействие с банками и ключевыми кредиторами. ТРЕКСИС выстраивает эту работу как управляемый процесс, в котором интересы кредиторов соотносятся с реальной операционной и финансовой логикой бизнеса.

Мы не ограничиваемся формальными компромиссами и временными отсрочками. Работа с банками строится вокруг формирования реалистичных сценариев обслуживания обязательств, восстановления денежных потоков и сохранения стоимости актива. Это включает подготовку управленческой и финансовой аргументации, формирование прозрачной позиции собственника и сопровождение переговоров на всех этапах согласования решений.

Наша цель – добиться такой конфигурации обязательств, которая:

• снижает давление на бизнес;
• остаётся приемлемой для кредиторов;
• создаёт основу для перезапуска, инвестиционного сценария или выхода.

Когда это актуально

Реструктуризация долговой нагрузки необходима, когда:

• Бизнес утратил способность обслуживать обязательства в текущей конфигурации;
• Долговая нагрузка блокирует операционное управление и развитие;
• Требуется стабилизация перед перезапуском или инвестиционной упаковкой;
• Собственник рассматривает привлечение инвестора или продажу бизнеса;
• Актив находится под давлением банков или иных кредиторов.

Результат для собственника

В результате реструктуризации:

• снижается давление обязательств на операционную деятельность;
• восстанавливается предсказуемость денежных потоков;
• появляется управляемый горизонт планирования;
• усиливается переговорная позиция собственника;
• формируется база для перезапуска, привлечения инвестиций или выхода.